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Version vom 29. April 2020, 15:42 Uhr
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emis.zahlungsverkehr
Das Modul „emis.zahlungsverkehr“ hilft Ihnen bei der Abwicklung Ihrer täglich anfallenden Zahlungen an Lieferanten, Kunden oder bei sonstigen Zahlungsvorgängen.
Wenn Sie beispielsweise in emis über das Modul „emis.bestellungen“ eine Bestellung anlegen und diese dort nach Lieferung der Ware zur Zahlung anweisen, erscheint dieser Zahlungsvorgang automatisch im Modul „emis.zahlungsverkehr“ und Sie können Ihn dort bequem abwickeln.
Zur Abwicklung stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:
- Überweisung (Ausdruck auf Überweisungsformular)
- Verrechnungsscheck (Ausdruck auf Verrechnungsscheck)
- DTAUS Datei (Bankenübliche Schnittstellendatei)
- WinData (Banking-Software von der Firma Baumann + Balk AG)
Zum Starten des Moduls „Zahlungsvorgang“ klicken Sie im emis.auswahlmenü in der Kategorie „EMIS-Auftrag“ auf "Zahlungsverkehr".
Im oberen Teil des Fensters sehen Sie die emis-übliche Symbolleiste. Im unteren Teil des Fensters können Sie eine tabellarische Auflistung Ihrer anstehenden Zahlungen erkennen.
Neue Zahlung
Um eine neue Zahlung einzugeben, drücken Sie die F4-Taste oder verwenden die Schaltfläche „F4 Neu“ auf der Symbolleiste.
Wählen Sie das Formular, mit dem Sie die Zahlung tätigen wollen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen Klick auf die Schaltfläche „F4 Weiter, oder durch Betätigen der F4-Taste.
Falls Ihre Firma verschiedene Mandanten (z.B. verschiedene Filialen) hat, sollten Sie als erstes den Mandanten auswählen, den die Zahlung betrifft.
emis füllt einen Teil der Pflichtfelder für Sie aus (je nachdem wie viele Daten im emis.crm hinterlegt sind). Sie müssen nur noch die restlichen Pflichtfelder ausfüllen.
Sie können in dieser Eingabemaske jetzt noch einen Skonto-Prozentsatz in das entsprechende Feld eintragen. Die Rechnungssumme wird dann automatisch um das Skonto korrigiert.
Abschließend bestätigen Sie Ihre Eingaben durch drücken der F4-Taste oder durch einen Klick auf die „Zurück“ Schaltfläche.
Um eine Änderung an einer bestehenden Zahlung vorzunehmen, markieren Sie die Zahlung durch einen Klick und benutzen dann die Schaltfläche „Ändern“ oder drücken die Taste F3-Taste.
Suchen
Um eine Zahlung zu suchen, drücken Sie die F2-Taste oder klicken Sie auf die Schaltfläche „F2 Suchen“.
Mit Hilfe der Felder "Empfänger“ oder“ Verwendungszweck" können Sie die Suche weiter eingrenzen, und durch einen Klick auf die Schaltfläche „F6 Suche starten" beginnen Sie den Suchvorgang.
Löschen
Um einen Eintrag zu löschen, markieren Sie den entsprechenden Eintrag und drücken Sie die F5-Taste oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“.
Beantworten Sie die darauf folgende Sicherheitsabfrage mit "Ja", so wird der Eintrag unwiederbringlich gelöscht.
Zahlung tätigen / Drucken
Um eine Zahlung zu tätigen, markieren Sie in der Spalte "Zahlung" alle zu zahlenden Rechnungen und drücken die F6-Taste oder klicken auf die Schaltfläche "Drucken“.
Legen Sie ein entsprechendes Formular in Ihren Drucker ein und klicken Sie auf "OK", um den Druckvorgang zu starten.
Nach dem Ausdruck wird die Position automatisch als bezahlt abgehakt:
Selektieren
Um eine Selektion vorzunehmen, drücken Sie die F7-Taste oder klicken auf die Schaltfläche „F7 Selekt“.
Wählen Sie Ihre gewünschte Selektion aus und drücken Sie die F4-Taste oder klicken auf die Schaltfläche "F4 Weiter“.
WinData
Wenn Sie das Produkt WinData der Firma Baumann + Balk AG verwenden, müssen Sie im Modul "Zahlungsverkehr" folgende Einstellungen vornehmen:
Über das Menü „Datei" und den Unterpunkt „Konten einrichten" gelangen Sie in eine Maske.
In dieser Maske können Sie mit der Schaltfläche "Konten aus WinData übernehmen" die Auftraggeber-Konten von WinData importieren.
Wichtig: In dieser Maske können Sie konfigurieren ob dieses Konto in der Auftragstatistik in den Kontoumsätzen erscheinen soll.
Weitere Informationen über WinData können Sie unter www.bb-ag.net einsehen.
